ProfitVision LAB

🏆 今週の厳選 Top 5

リスト出現数 + Comp + RS の総合順位

🥇 #1 — 4 リスト

SIMO

Silicon Motion Technology ADR

Comp 99 RS 99 A/D A+ SMR A IndRk #1

Price$276 高値からの距離-0.85% EPS87 業種半導体

🥈 #2 — 4 リスト

MTSI

MACOM Technology Solutions

Comp 99 RS 97 A/D A+ SMR A IndRk #4

Price$385 高値からの距離-3.8% EPS87 業種半導体製造

🥉 #3 — 4 リスト

NVT

nVent Electric PLC

Comp 99 RS 93 A/D B+ SMR A IndRk #19

Price$164 高値からの距離-5.91% EPS96 業種電気設備

#4 — 4 リスト

LPG

Dorian LPG Ltd.

Comp 99 RS 92 A/D A+ SMR A IndRk #30

Price$46 高値からの距離-3.45% EPS98 業種石油・ガス海運

#5 — 3 リスト

AMD

Advanced Micro Devices

Comp 99 RS 98 A/D A+ SMR A IndRk #18

Price$467 高値からの距離-2.89% EPS95 業種半導体 Fabless

🎯 上級選定の提案

三戦略カテゴリ

📈 長期投資

スクリーニング閾値：Comp≥95 · EPS≥90 · SMR=A · A/D≥A-

TOYO TOYO Co. Ltd.

EPS 99RS 98ROE 46.5%

AMD Advanced Micro Devices

EPS 95RS 98ROE 7.1%

MRVL Marvell Technology

EPS 93RS 98ROE 19.3%

LPG Dorian LPG Ltd.

EPS 98RS 92ROE 17.7%

IESC IES Holdings

EPS 97RS 93

FTNT Fortinet Inc.

EPS 95RS 91ROE 135.7%

PANW Palo Alto Networks

EPS 94RS 88

ATLC Atlanticus Holdings

EPS 92RS 91

なぜこうスクリーニングするのか？
長期保有の最大リスクは「会社が悪化する」ことである。EPS≥90 は利益成長が本物で持続的であることを確認し、市場の 90% を上回って初めて長期保有に値する；A/D≥A- は、機関投資家が過去 13 週に安定して蓄積してきたことを意味し、機関が同社のファンダメンタルズを認めているため、調整は浅く打ち抜かれにくい。SMR=A は、売上成長・売上総利益率・ROE の三項目が同時に最上位であることを意味し、会社が一芸のみに依存していないことを確認する。ROE は W.O'Neil リスト由来で、株主資本利益率を表す。三条件を組み合わせる意味は：たとえ眠っていても、株は崩れない。

⚡ スイング成長株

スクリーニング閾値：RS≥92 + Comp≥95、または近ブレイクアウト（Base Stage≤2）

SIMO Silicon Motion

RS 994 リストROE 15.3%

MU Micron Technology

RS 993 リストROE 17.2%

AMD Advanced Micro Devices

RS 983 リストROE 7.1%

MRVL Marvell Technology

RS 983 リストROE 19.3%

MTSI MACOM Technology

RS 974 リストROE -4.4%

CRDO Credo Technology

RS 95高値差 -0.25%ROE 8.5%

AAPL ★ Apple — 近ブレイクアウト Stage 2

BreakoutRS 80

ARM Arm Holdings ADR

RS 97Comp 99

なぜ核心は RS か？
スイング取引（数週〜3 か月保有）は会社の良し悪さを問わず、ただ「いま市場で最も速い馬は誰か」。RS≥92 は、当該銘柄の過去 12 か月の株価パフォーマンスが市場の 92% を上回ったことを意味する。市場上昇時、RS 最高の銘柄が最も速く大きく上昇し；市場調整時も、高 RS 銘柄が最も速く反発する。近ブレイクアウト銘柄（例：AAPL Stage 2 Consolidation）はモメンタム点火のエントリーシグナルであり、RS が最上位でなくとも、タイミングが合えば最良のエントリーポイントとなる。長期投資との重要な違いは：隠れた宝を掘り当てる必要はない。最も速い馬の上に立てばよい。

🎰 オプション売り手銘柄

スクリーニング閾値：SMR=A · 高値からの距離 <15% · 流動性十分｜Sell Put / CSP

CRDO Credo Technology

高値差 -0.25%$218ROE 8.5%

FTNT Fortinet Inc.

高値差 -0.19%$133ROE 135.7%

AAPL Apple Inc.

高値差 -0.83%$308

SIMO Silicon Motion

高値差 -0.85%$276ROE 15.3%

MRVL Marvell Technology

高値差 -1.04%$196ROE 19.3%

AMD Advanced Micro Devices

高値差 -2.89%$467ROE 7.1%

MTSI MACOM Technology

高値差 -3.8%$385ROE -4.4%

NVT nVent Electric

高値差 -5.91%$164ROE 12.3%

なぜ核心は「高値からの距離」なのか？
Sell Put の最大リスクは「アサイン後に抱え込む」ことである。高値からの距離 <15% は、銘柄がなお強勢圏にあり、下方に構造的な支えがあることを意味する。たとえアサインされても、下降トレンドの落ちるナイフを掴むことにはならない。高値から -30% 以上の銘柄で Put を売ると、いったんアサインされた場合、含み損が数か月分の Premium を容易に食い潰す。SMR=A は「万一アサインされても怖くない」保険である：SMR=A の会社はアサイン後に Covered Call へロールしてプレミアム収入を続けられる；SMR=C/D でアサインされると厄介な熱い芋になる。ROE は W.O'Neil リスト由来で、会社が株主資本へ返す効率を表し、アサイン後も保有し続ける根拠となる。二条件を合わせた意味は：位置が安全（打ち抜かれにくい）+ 品質が信頼できる（アサイン後も保有を恐れない）。

📌 なぜ同一銘柄が複数分類に同時出現するのか？

三つの戦略カテゴリは核心となる次元が異なり、優れた銘柄はしばしば複数条件を同時に満たす。 カテゴリ横断の出現が多いほど = 当該銘柄を優先研究する価値が高い。

銘柄	出現カテゴリ	理由
AMD	長期投資 + スイング	EPS 95 + A/D A+（長期投資）；RS 98 モメンタムも最上位（スイング）
MRVL	長期投資 + スイング + オプション	ファンダメンタルズ・モメンタム・位置の三項目すべて到達、稀少な全能銘柄
SIMO	スイング + オプション	RS 99 モメンタム最強；ただし EPS 87 は長期投資の EPS≥90 閾値未達
CRDO	スイング + オプション	RS 95、高値差 -0.25%（位置最良）；EPS 84 は長期投資の閾値未達
FTNT	長期投資 + オプション	EPS 95 + A/D A+（長期投資のファンダメンタルズ）；-0.19% 高値差（位置きわめて良好）

⚠️ 分類は意思決定を補助する枠組みであり、取引シグナルではない。エントリー前になお「オプション四層防御フィルター」でボラティリティとテクニカル面を確認すること。

🏭 業種ヒートマップ

通過銘柄数が最も多い強勢業種

Ind Rank #18

Elec-Semicondctor Fablss

AMD · MRVL · CRDO · RMBS · MPWR

Ind Rank #1

Computer-Hardware/Periph

SIMO · MU

Ind Rank #4

Elec-Semiconductor Mfg

MTSI

Ind Rank #7

Elec-Semiconductor Equip

ASML

Ind Rank #9

Computer-Security

FTNT · PANW

Ind Rank #19

Electrical-Power/Equipmt

NVT

Ind Rank #21

Energy-Solar

TOYO

Ind Rank #30

Transport-Oil/Gas Shipping

LPG

Ind Rank #31

Bldg-Heavy Construction

IESC

Ind Rank #33

Telecom-Consumer Prods

AAPL

⚠️ 今週の Near Pivot リスト 8 銘柄はすべて複数項目で未通過であり、ピボット近傍の銘柄品質は低く、様子見が推奨される。

🔗 複数リスト横断比較

2+ リストに同時出現する通過銘柄

⭐⭐⭐⭐ SIMO Silicon Motion Tech ADR

MinerviniW.O'Neil Near New HighPullback 10wk

⭐⭐⭐⭐ MTSI MACOM Technology Solutions

MinerviniW.O'Neil Near New HighPullback 10wk

⭐⭐⭐⭐ NVT nVent Electric PLC

MinerviniW.O'Neil Near New HighPullback 10wk

⭐⭐⭐⭐ LPG Dorian LPG Ltd.

MinerviniW.O'Neil Near New HighPullback 10wk

⭐⭐⭐ MU Micron Technology